Готовый бизнес-план ФОК с бассейном (с фин.расчетами) – 2016г. (артикул: 26841 16271)

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

• Полное описание отчета

  Готовый бизнес-план строительства ФОК с бассейном  физкультурно-оздоровительного комплекса разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» в октябре - ноябре 2016 г. для расчета ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта, обоснования его экономической эффективности и привлечения инвестиций.

   

  Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для проекта строительства ФОК с плавательным бассейном.

   

  Фин.модель содержит исчерпывающие возможности для финансового моделирования под требования инвесторов, банков, органов власти и для получения субсидий и налоговых льгот.

   

  Тип проекта: строительство нового объекта.

   

  Шаг планирования: месяц.

   

  Период планирования: 5 лет.

   

  Валюта расчетов: руб.

   

  Начало проекта: январь 2017 г.

   

  Планируемая дата открытия комплекса: январь 2018 г.

   

  Начало предпродаж абонементов: июль 2017 г.

   

  Концепция ФОК

   

  ​ общая площадь комплекса: 2 800 кв. м;

   

  ​ стоимость строительства: *** руб. / кв. м «под ключ»;

   

  ​ перечень направлений работы ФОК:

   

  o​ тренажерный зал (*** кв. м),

   

  o​ зал групповых программ (*** кв. м),

   

  o​ бассейн (25 м Х 16 м, глубина до 2,2 м, *** кв. м),

   

  o​ банный комплекс (*** кв. м),

   

  o​ косметический салон (*** кв. м),

   

  o​ фитнес-бар (*** кв. м),

   

  o​ прочие опции (наружная и внутренняя реклама, банкоматы, терминалы, POS-материалы и др.);

   

  ​ режим работы ФОК: с 7 до 23 часов ежедневно без выходных;

   

  ​ единовременная вместимость ФОК: до 100 гостей;

   

  ​ средняя плановая посещаемость ФОК: *** услуг в сутки;

   

  ​ расчетное количество годовых абонементов: *** шт.;

   

  ​ «средний чек» по ФОК с учетом доп. услуг: *** руб. / чел. / посещение (*** тыс. руб. / чел. / год при условных *** посещениях в год);

   

  ​ средняя выручка с 1 кв.м. площадей ФОК: *** тыс. руб. / кв.м. / год.

   

  Потребность ФОК в инвестициях

   

  Для реализации проекта требуется 115 000 000 руб. (3 749 959 долл. США), в т.ч.:

   

  1.​ разработка проекта комплекса: *** млн. руб. (**%),

   

  2.​ СМР и инженерные коммуникации комплекса: *** млн.  руб. (**%),

   

  3.​ закупка и монтаж технологического и спортивного оборудования: *** млн. руб. (**%),

   

  4.​ благоустройство территории: *** млн. руб. (**%),

   

  5.​ маркетинг проекта: *** млн. руб. (**%),

   

  6.​ нормируемые оборотные средства, на размер которых проект рефинансируется из доходов от предпродаж абонементов: *** млн. руб. (**%).

   

  Для уточнения необходимого объема инвестиций требуется разработка сметного расчета по СМР, а также стоимости необходимого технологического и спортивного оборудования.

   

  Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет привлекаемых инвестиций.

   

  Итого инвестиций в 1 кв.м. общей площади ФОК: *** тыс. руб. / кв.м.

   

  Персонал ФОК

   

  Для обеспечения работы предприятия планируется привлечь *** сотрудников с фондом оплаты труда *** тыс. руб. в месяц (без учета налоговых отчислений).

   

  Финансовые показатели проекта:

   

  1.​ система налогообложения: ОСНО (по ставке НДС

   

  2.​ сумма налогов к уплате: по *** млн. руб. / год;

   

  3.​ чистая прибыль накопленным итогом: *** млн. руб.;

   

  4.​ рентабельность по прибыли – **%;

   

  5.​ плановая наценка на продукцию: **%;

   

  6.​ себестоимость услуг: *** тыс. руб. / чел.;

   

  7.​ доля налогов в выручке: **% (оптимизация не планируется при <20%)

   

  8.​ точка безубыточности: *** посещений / месяц;

   

  9.​ IRR проекта: ***%;

   

  10.​ PI проекта: *** б/р;

   

  11.​ NPV проекта: *** млн. руб.;

   

  12.​ период амортизации имущественного комплекса: от ** до ** лет;

   

  13.​ остаточная стоимость имущества на балансе: *** млн. руб.;

   

  14.​ доход владельца проекта за прогнозный период (после возврата вложенных средств): *** млн. руб., что соответствует *** млн. руб. / год.

   

  Маркетинговый обзор отрасли

   

  Физическое состояние населения российских городов за последние 5 лет ухудшилось на 20%. Наблюдается стремительный рост количества сердечнососудистых заболеваний (за 2 последних года составил 30%).

   

  Всего в РФ действует 261 565 спортивных сооружений. При распределении спортсооружений по видам, большая доля приходится на такие виды спортсооружений как спортивные залы (**%) и стадионы (**%). Кроме того, в России действует *** плавательных бассейнов.

   

  Сводная характеристика потребителей услуг: мужчины и женщины разных возрастных категорий со средними и высокими доходами, как правило, без детей либо имеющие 1 ребенка. Потребители услуг — это люди с высшим образованием, работающие служащими или руководителями.

   

  При реализации спортивных услуг в существенно меньшей степени задействовано население с детьми (особенно имеющие 2 и более детей). Это объясняется отсутствием свободного времени у данной группы населения. Также в меньшей степени охвачено физкультурно-оздоровительными услугами население с доходами ниже среднего уровня.

   

  Потребность в спортивно-оздоровительных услугах у населения растет с каждым днем, предложение же пока не способно удовлетворить и малой доли существующей потребности в данном виде услуг. Это позволяет говорить о высокой привлекательности рынка спортивно-оздоровительных услуг для фирм, работающих в данной сфере.

   

  Бизнес-план предоставляется в электронном (.doc и .xls) и печатном виде (2 экз.).

• Подробное оглавление/содержание отчёта

  1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА   5

   

  2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ   10

   

  2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2016 гг.   10

   

  2.2. Анализ рынка спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг   11

   

  2.3. Деятельность физкультурно-оздоровительных комплексов   15

   

  2.4. Характеристика услуг физкультурно-оздоровительных комплексов   19

   

  2.4.1. Классификация ФОКов   19

   

  2.5. Сегментация потребителей спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг по факторам выбора и мотивации пользования услугами   24

   

  2.6. Маркетинговый план ФОК   27

   

  3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН   37

   

  3.1. Концепция комплекса   37

   

  3.2. Структура площадей комплекса  39

   

  3.3. Расчет выручки ФОК   40

   

  3.4. Пропускная способность комплекса   49

   

  3.5. Параметры текущих затрат по проекту   51

   

  4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА   57

   

  4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда   57

   

  5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН   60

   

  5.1. Структура и объем необходимых инвестиций   60

   

  5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта   62

   

  5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций   63

   

  6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ   64

   

  6.1. Качественный анализ рисков   64

   

  6.2. Точка безубыточности   65

   

  6.3. Анализ чувствительности NPV   67

   

  7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА   70

   

  7.1. Основные предположения к расчетам   70

   

  7.2. План движения денежных средств (cash flow)   73

   

  7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)   79

   

  7.4. Налогообложение   86

   

  7.5. Финансовый анализ деятельности   89

   

  7.6. Прогноз доходов кредитора   91

   

  7.7. Прогноз доходов владельца проекта   99

   

  8. ПРИЛОЖЕНИЕ. САНПИН 2.1.2.1188-03. ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И КАЧЕСТВУ ВОДЫ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА   106

   

  9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА   121

• Перечень приложений

  Итого 122 страницы, 27 таблиц, 13 графиков и 7 диаграмм.

   

  Список таблиц

   

  Таблица 1. Показатели эффективности проекта.

   

  Таблица 2. Количество спортивных сооружений в Российской Федерации (на начало 2014 года).

   

  Таблица 3. Платные услуги ФОКа с малым спортивным залом.

   

  Таблица 4. Платные услуги ФОКа с большим спортивным залом.

   

  Таблица 5. Платные услуги ФОКа с бассейном.

   

  Таблица 6. Платные услуги ФОКа с катком.

   

  Таблица 7. SWOT-анализ рынка спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг.

   

  Таблица 8. Преимущества и недостатки средств распространения рекламы.

   

  Таблица 9. Общая структура площадей комплекса.

   

  Таблица 10. Производственная мощность комплекса.

   

  Таблица 11. Динамика загрузки и поступления выручки.

   

  Таблица 12. Пропускная способность тренажерного зала и комплекса в целом.

   

  Таблица 13. Параметры текущих затрат.

   

  Таблица 14. План текущих затрат.

   

  Таблица 15. Персонал комплекса и ФОТ.

   

  Таблица 16. Динамика привлечения персонала и ФОТ.

   

  Таблица 17. Плановые инвестиционные затраты (100%).

   

  Таблица 18. Календарный план финансирования и реализации проекта на 2017 г.

   

  Таблица 19. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

   

  Таблица 20. Расчет точки безубыточности.

   

  Таблица 21. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

   

  Таблица 22. План движения денежных средств.

   

  Таблица 23. Налогообложение.

   

  Таблица 24. Финансовый анализ деятельности.

   

  Таблица 25. План получения и возврата инвестированных средств.

   

  Таблица 26. Показатели эффективности инвестиций.

   

  Таблица 27. Расчет NPV проекта.

   

  Список графиков

   

  График 1. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2016.

   

  График 2. Динамика поступления выручки.

   

  График 3. Динамика продаж годовых абонементов, шт./мес.

   

  График 4. Динамика посещаемости ФОК.

   

  График 5. Динамика выбытий на текущую деятельность комплекса.

   

  График 6. Расчет точки безубыточности.

   

  График 7. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

   

  График 8. Выручка, затраты, прибыль.

   

  График 9. Чистая прибыль.

   

  График 10. Получение и погашение долга.

   

  График 11. Погашение кредита (уплата процентов и возврат основной суммы долга).

   

  График 12. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

   

  График 13. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

   

  Список диаграмм

   

  Диаграмма 1. Распределение спортсооружений по видам, %.

   

  Диаграмма 2. Структура площадей ФОК по назначению, %.

   

  Диаграмма 3. Структура выручки ФОК, %.

   

  Диаграмма 4. Структура текущих затрат, %.

   

  Диаграмма 5. Структура первоначальных инвестиций.

   

  Диаграмма 6. Структура налоговых отчислений.

   

  Диаграмма 7. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.

• БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА С ЗОНОЙ АТТРАКЦИОНОВ (МАЛЫЙ ФОРМАТ)
  Цель БП: открытие развлекательного центра с зоной аттракционов (малый формат) К готовому Бизнес-плану прилагается заполненная Финансовая модель в электронном формате Бизнес - план содержит следующие основные блоки: 1. Описание рассматриваемого рынка 2. Маркетинговый план открытия данного бизнеса 3. Производственная часть 4. Организационная структура предприятия 5. Финансовый план Открытие развлекательного центра малого формата в арендуемом помещении). Центр будет оснащен современными средствами развлечения, будет включать в себя комнаты проведения праздников, различные аттракционы, игральные аппараты ресторан быстрого питания. Краткосрочные цели проекта: выход на рынок развлекательных центров малого формата в соответствующем городе, создание узнаваемого имени, качественное оказание услуг, получение прибыли. Долгосрочные цели проекта: Завоевать и удержать лидерские позиции на рынке детских развлечений, стать значимым объектом в общественной жизни соответствующего города, создать сеть малых развлекательных центров.
• Бизнес-план строительства гостиницы - 2013г. (с финансовой моделью)
  ГЛОССАРИЙ 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Параметры проектируемого гостиничного объекта 2.1.1. Общая концепция 2.1.2. Номерной фонд 2.1.3. Структурные подразделения 2.2. Услуги проекта и «центры прибыли» 2.3. Строительные вопросы 2.4. Оборудование проекта 2.4.1. Основное оборудование и мебель 2.4.2. Транспорт 3. АНАЛИЗ РЫНКА ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 3.1. Рынок инвестиций в коммерческую недвижимость 3.2. Российский рынок гостиничных услуг 3.2.1. Классификация гостиниц 3.2.2. Типы гостиничных предприятий 3.2.3. Объем и динамика рынка 3.2.4. Структура гостиничной недвижимости по категориям 3.2.5. Географическая структура рынка Федеральные округа Регионы 3.2.6. Количество гостиниц 3.2.7. Номерной фонд 3.2.8. Число мест размещения 3.2.9. Численность гостей 3.2.10. Международные операторы на российском рынке 3.3. Рынок гостиничных услуг Москвы 3.3.1. Основные показатели 3.3.2. Предложение 3.3.3. Спрос и заполняемость 3.3.4. Коммерческие условия 3.3.5. Прогноз развития 3.4. Рынок гостиничных услуг Санкт-Петербурга 3.4.1. Основные показатели 3.4.2. Предложение 3.4.3. Спрос 3.4.4. Финансовые условия 3.5. Гостиничный рынок Краснодара 3.5.1. Основные показатели 3.5.2. Предложение 3.5.3. Спрос 3.5.4. Финансовые условия 4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 4.1. Общая хар…
• Бизнес план салона красоты
  КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА Идея проекта Создание салона красоты среднего класса для предоставления парикмахерских и косметологических услуг потребителям. Состав салона красоты: Парикмахерский зал: 4 рабочих места для мастеров Кабинет маникюра, педикюра Косметологический кабинет Кабинка с солярием Необходимая площадь – 140-170 кв.м. Время работы – 12 часов в сутки. Экономика проекта Расчетный срок проекта – 2 года Необходимый объем инвестиций – … долл. США Срок окупаемости проекта – … мес. Внутренняя норма рентабельности IRR, год – 98,7% Внутренняя норма рентабельности IRR, мес. – 5,8% ВНЕШНЕЕ ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА Сегментация рынка салонов красоты По спектру оказываемых услуг на рынке можно выделить: центры красоты - полный спектр услуг: парикмахерские услуги, косметология (ручная, аппаратная), уход за телом, широкий ассортимент SPA-процедур, салоны красоты — широкий спектр парикмахерских, косметологических услуг, отдельные SPA-продедуры, макияж, солярий/моментальный загар, салоны - парикмахерские — ограниченный набор парикмахерских, косметологических услуг узкоспециализированные nail-бары, nail-студии, тату-, пирсинг-салоны, солярии. Перейдем к ценовой сегментации рынка. Условная ценовая сегментация рынка салонов красоты на примере г. Москвы, где по состоянию на конец 2009г. на…
• Бизнес-план: Инвестиционный проект по организации центра проката коньков и проведения хоккейных матчей
  1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2 СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1 Описание проекта и предполагаемых услуг ◦ Прокат коньков ◦ Организация хоккейных матчей 2.2 Особенности организации проекта 2.3 Информация об участниках проекта* 2.4 Месторасположение проекта* 3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1 Обзор рынка проката коньков в Свердловской области 3.2 Обзор таблиц проведения хоккейных матчей в Свердловской области 3.3 Анализ спроса посещаемости хоккейных матчей в Свердловской области 3.4 Основные тенденции на рынке 3.5 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 3.6 Обзор потенциальных конкурентов 3.7 Ценообразование на рынке 4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1 План по персоналу 4.2 План-график работ по проекту 4.3 Источники, формы и условия финансирования 4.4 Юридический аспект деятельности 5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 5.1 Описание здания центра проката коньков 5.2 Описание процесса предоставления услуг 5.3 Информация о поставщиках продукции 5.4 Описание оборудования для оснащения центра проката коньков 5.5 Сырье, материалы и комплектующие 5.6 Прочие технологические вопросы 6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1 Исходные данные и допущения 6.2 Номенклатура и цены 6.3 Инвестиционные издержки 6.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 6.5 Налоговые отчисления 6.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 6.…
• Анализ рынка полуфабрикатов, готовых десертов, первых и вторых готовых блюд глубокой заморозки, поставляемые в Хорека в России
  1. Методологические комментарии к исследованию 2. Обзор рынка полуфабрикатов в ЦФО, ПФО, СЗФО, ЮФО, УФО, СФО, ДФО, СКФО РФ, 2011-2013 2.1. Общая информация по рынку: 2.1.1. Основные характеристики полуфабрикатов 2.1.2. Объем и динамика рынка, 2011-2013 (по годам) 2.1.3. Емкость рынка, 2013 2.1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 2.1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок 2.2. Структура рынка: 2.2.1. Структура рынка по ЦФО, ПФО, СЗФО, ЮФО, УФО, СФО, ДФО, СКФО 2.2.2. Структура рынка по сегментам потребления (рестораны, фаст-фуд, стрит-фуд и т. д.) 2.2.3. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров 3. Анализ внешнеторговых поставок полуфабрикатов в ЦФО, ПФО, СЗФО, ЮФО, УФО, СФО, ДФО, СКФО РФ, 2011-2013 (по годам) 3.1. Объем и динамика импорта, 2011-2013 3.2. Объем и динамика экспорта 3.3. Баланс экспорта/импорта 4. Анализ производства полуфабрикатов в ЦФО, ПФО, СЗФО, ЮФО, УФО, СФО, ДФО, СКФО РФ 4.1. Объем и динамика производства, 2011-2013 4.2. Доля экспорта в производстве 4.3. Сегментация производства по ЦФО, ПФО, СЗФО, ЮФО, УФО, СФО, ДФО, СКФО РФ 5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители/продавцы полуфабрикатов в ЦФО, ПФО, СЗФО, ЮФО, УФО, СФО, ДФО, СКФО РФ 5.1. Основные компании-конкуренты: объем производства/продаж и доля на рынке 5.…